富拓外汇中文官网:外汇震仓洗盘是怎么发生的?
2024-09-20 10:31:46震仓洗盘是外汇市场中一种常见的现象,通常由市场的主要参与者(如大资金机构)制造,以清洗散户投资者的仓位,达到其自身的交易目的。理解震仓洗盘的发生机制有助于交易者更好地应对市场波动。
1、什么是震仓洗盘
定义:震仓洗盘是指在价格波动中,大资金通过快速的价格变动和大幅度的成交量,迫使散户投资者止损或平仓,从而达到清洗市场中的弱势持仓,以便为后续的操作创造有利条件。
特征:震仓洗盘通常表现为短时间内剧烈的价格波动,可能是上涨或下跌,伴随较大的成交量。散户投资者在这种情况下容易受到市场情绪的影响,做出非理性的决策。
2、震仓洗盘的发生原因
市场参与者的策略:主要参与者(如对冲基金、投资银行等)利用其资金优势,故意制造市场波动,目的是清洗不坚定的散户持仓。通过这种方式,他们能够以更低的成本进入或退出市场。
市场情绪的操控:在外汇市场中,投资者情绪往往会加剧市场波动。震仓洗盘通常发生在市场情绪高涨或恐慌时,主要参与者通过快速的价格变化引发散户的恐慌性止损,从而加剧价格的波动。
3、震仓洗盘的过程
制造波动:震仓洗盘的第一步是制造价格波动,通常通过快速的买入或卖出行为,使价格迅速上升或下跌。这样可以激发散户的恐慌情绪,引导其做出止损或平仓的决策。
清洗仓位:当散户投资者在价格波动中止损或平仓后,市场中的卖单(或买单)会被清除,导致市场流动性降低。此时,主要参与者可以在较低价格(或高价格)重新建立仓位,以达到其盈利目标。
反转行情:完成洗盘后,市场往往会出现反转,价格朝着之前的趋势发展。此时,主要参与者已经在有利的价格区间内完成了建仓,从而实现更高的盈利空间。
4、应对震仓洗盘的策略
确认趋势:交易者在交易前应确认市场的趋势,避免在震仓洗盘期间轻易进出。使用技术指标(如趋势线、移动平均线等)帮助识别市场的真实趋势。
设置止损:合理设置止损位是保护资金的关键。止损应根据市场波动性和支撑/阻力位进行调整,避免在震仓洗盘期间被迫平仓。
保持冷静:在市场剧烈波动时,保持冷静、理性的心态尤为重要。避免因短期价格波动而做出冲动决策,严格遵循交易计划。